Bentornati nel blog di FireShop.Net
In questo articolo verrà mostrata la nuova gestione dei pagamenti multipli. Questa nuova funzionalità permette in un’unica operazione di segnare come pagate diverse scadenze, ad esempio, tutte le scadenza di un cliente e/o alcuni pagamenti fatti ad un fornitore.
Dalla scheda Contabilità selezionare Wizard Incassi Multipli.
Appare la lista di tutte le scadenze non pagate alla data del giorno.
Tramite la sezione Filtri per la selezione delle scadenze, è possibile vedere le scadenze future o di un soggetto in particolare. Inoltre, è possibile ordinare le scadenze per Data, per Soggetto o per importo.
Tramite il comando Ricerca Avanzata è possibile definire ulteriori filtri per la ricerca.
Evidenziando una scadenza tramite il comando Soggetto è possibile visualizzare l’anagrafica del cliente/fornitore associato alla scadenza.
Mentre, cliccando il comando Documento, viene visualizzato il documento che ha creato la scadenza evidenziata.
Nelle colonne Data Pagamento, Causale Pagamento, Importo, Tipo Effetto, Matricola e Conto, evidenziate da uno sfondo giallo, è possibile specificare i valori da utilizzare per effettuare l’incasso. Lasciando i campi vuoti, verranno utilizzati i default selezionabili nella fase successiva.
Selezionare le scadenze che si vogliono pagare e cliccare il comando Incasso multiplo.
Nota: è possibile selezionare le scadenze da più schede contemporaneamente.
Appare la procedura di incasso che riepiloga il numero delle scadenze selezionate, il totale degli incassi ed il totale dei pagamenti.
Nella sezione Default per la memorizzazione degli incassi / pagamenti è possibile definire le modalità di default da utilizzare per gli incassi e per i pagamenti.
Attivando il segno di spunta su Utilizza, come data di incasso, la data della scadenza, ogni incasso verrà registrato alla data di scadenza. Disattivandola è possibile definire una data comune per tutti gli incassi.
Successivamente è possibile definire la Causale contabile da utilizzare, la tipologia degli Effetti e il Conto da utilizzare come contropartita.
Una volta definiti i default, cliccare Avvia.
La procedura creerà in automatico i movimenti di prima nota per gli incassi e pagamenti delle scadenze selezionate.
Tips and tricks
- Lo stato selezionato viene mantenuto per gli elementi ricercati, tuttavia i risultati non inclusi nella ricerca vengono automaticamente deselezionati.
- È possibile utilizzare il filtro griglia per effettuare selezioni multiple.